Gestion des mouvements de fonds et des appels de couvertures

Gestion des mouvements de fonds et des appels de couvertures ses appels de couvertures sont centralisés dans LUCA qui gère les contrats dérivés et les contrats cash. Quels sont les contrats édités ?

Les documents édités et transmis aux membres sont ceux justifiant des mouvements de fonds. Par exemple, pour les marchés dérivés, ces documents comportent suivant les cas :
- Les montant des premiums à recevoir ou à payer pour la journée
- Les montants de facturations face à la chambre de compensation
- Les montants des courtages inter-adhérents
- Les marges à recevoir ou à payer
- Le montant du dépôt de garantie
- Le montant de la soulte suite à OST sur options MONEP, le cas échéant

Pour le montant du dépôt de garantie, les membres ont la possibilité de mettre en dépôt des titres d’état ou des titres du CAC40, pour chaque titre une décote est effectuée. De même, il est possible d’utiliser certaines devises dont la liste est disponible auprès de la Trésorerie Clearnet/Euronext