Le dépouillement ou posting

Quels sont les types de posting possibles avec Clearing ?

Le dépouillement ou posting consiste à enregistrer la négociation dans un des différents comptes ouverts dans la
structure du membre en chambre de compensation.

Type de posting :

1.Le systematic posting :

Le dépouillement est déclenché par une règle paramétrée dans Clearing. Le systematic posting est utilisé pour le traitement par Clearing des négociations portant sur le marché Cash. Il évite un travail fastidieux de compensation dans les Back-Offices Cash.

2.L’automatic Posting :

Les instructions de dépouillement sont renseignées lors de l’introduction de l’ordre sur la station de négociation, ces informations sont l’origine et le numéro de compte destinataire du résultat de la négociation ainsi que le sens du dépouillement, obligatoire pour les ordres portant sur les produits dérivés, deux valeurs sont permises pour cette donnée :
- ‘Ouverture’
- ‘Clôture’

Après avoir intégré la négociation, au vue de ces informations, Clearing génère sans intervention externe le mouvement de posting et affecte directement le montant total de la négociation dans le compte destinataire.

3 Le Manual Posting :

La négociation a été intégrée dans Clearing sans information particulière concernant le dépouillement. Cette négociation est donc en attente de dépouillement. Un mouvement de dépouillement est initié à partir du Back-Office de l’adhérent. Ce mouvement contient toutes les données nécessaires à l’exécution du
dépouillement :
- Le compte destinataire
- Le sens du dépouillement
- La quantité à dépouiller

4 La quantité à dépouiller :

Elle est inférieure ou égale à la quantité non encore traitée de la négociation. Par « non encore traitée » il faut entendre la différence entre la quantité globale négociée à laquelle est retranchée la quantité déjà dépouillée et la quantité déjà allouée.

Toutes ces actions ne sont possibles que pendant la journée de négociation.

Ps : Il est possible d’effectuer des créations de posting, des modifications de posting ou
des annulations de posting.

Attention la saisie d’une annulation de négociation annule automatiquement tous les dépouillements liés à cette négociation. L’annulation d’une négociation allouée est impossible et interdite par le système Clearing 21